银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
102,830,457.43 |
34,220,928.65 |
| 利息合计 |
466,961.39 |
448,876.19 |
| 其中：存款利息收入 |
95,121.89 |
77,036.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
371,839.50 |
371,839.50 |
| 投资收益合计 |
70,409,664.91 |
28,457,019.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,409,664.91 |
28,457,019.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
31,953,785.80 |
5,314,988.01 |
| 其他收入 |
45.33 |
45.03 |
| 费用 |
16,397,835.37 |
5,542,695.05 |
| 管理人报酬 |
5,514,695.41 |
2,172,860.12 |
| 基金托管费 |
919,115.85 |
362,143.29 |
| 销售服务费 |
39.54 |
8.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,620,722.89 |
2,812,561.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,620,722.89 |
2,812,561.35 |
| 其他费用 |
287,177.24 |
139,037.59 |
| 利润总额 |
86,432,622.06 |
28,678,233.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
