富荣富祥纯债C(021394)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,725,203.03 |
2,531,376.55 |
| 利息合计 |
949,218.71 |
43,106.05 |
| 其中：存款利息收入 |
72,185.35 |
4,621.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
877,033.36 |
38,484.62 |
| 投资收益合计 |
13,630,801.53 |
1,681,493.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,630,801.53 |
1,681,493.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,090,547.51 |
806,723.93 |
| 其他收入 |
54,635.28 |
53.54 |
| 费用 |
2,795,660.53 |
301,776.89 |
| 管理人报酬 |
1,624,559.00 |
104,321.11 |
| 基金托管费 |
541,519.66 |
34,773.70 |
| 销售服务费 |
43,161.38 |
1,682.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
325,036.70 |
57,228.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
325,036.70 |
57,228.43 |
| 其他费用 |
245,054.77 |
101,524.14 |
| 利润总额 |
17,929,542.50 |
2,229,599.66 |
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