永赢泰利债券B(021387)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
170,171,684.27 |
102,919,795.96 |
| 利息合计 |
344,081.28 |
91,556.79 |
| 其中：存款利息收入 |
247,333.70 |
67,464.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
96,747.58 |
24,092.18 |
| 投资收益合计 |
142,827,504.82 |
76,350,947.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
142,827,504.82 |
76,350,947.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,901,604.49 |
26,379,716.35 |
| 其他收入 |
98,493.68 |
97,575.52 |
| 费用 |
24,672,216.58 |
12,386,546.25 |
| 管理人报酬 |
11,275,185.35 |
4,856,740.08 |
| 基金托管费 |
3,758,395.10 |
1,618,913.37 |
| 销售服务费 |
167,350.14 |
109,590.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,981,021.02 |
5,553,535.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,981,021.02 |
5,553,535.39 |
| 其他费用 |
277,067.70 |
139,038.14 |
| 利润总额 |
145,499,467.69 |
90,533,249.71 |
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