华宝量化对冲混合D(021381)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,746,840.69 |
12,620,360.12 |
| 利息合计 |
2,459,843.92 |
600,670.74 |
| 其中：存款利息收入 |
1,217,998.64 |
321,369.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,241,845.28 |
279,301.46 |
| 投资收益合计 |
-41,096,844.86 |
11,881,509.27 |
| 其中：股票投资收益 |
77,923,461.31 |
-2,352,182.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
722,302.28 |
166,298.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-129,260,277.10 |
11,353,566.23 |
| 股利收益 |
9,517,668.65 |
2,713,827.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
40,916,438.05 |
-23,360.21 |
| 其他收入 |
2,467,403.58 |
161,540.32 |
| 费用 |
8,372,759.32 |
2,194,702.25 |
| 管理人报酬 |
5,746,327.58 |
1,355,706.45 |
| 基金托管费 |
1,149,265.54 |
271,141.27 |
| 销售服务费 |
1,196,867.37 |
408,441.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
214,274.29 |
109,568.30 |
| 利润总额 |
-3,625,918.63 |
10,425,657.87 |
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