创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
77,449,992.85 |
37,290,954.68 |
| 利息合计 |
534,065.51 |
65,303.23 |
| 其中：存款利息收入 |
249,897.33 |
57,279.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
284,168.18 |
8,024.18 |
| 投资收益合计 |
68,333,295.81 |
29,014,815.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
68,333,295.81 |
29,014,815.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,582,631.53 |
8,210,836.23 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
14,122,607.19 |
5,826,666.98 |
| 管理人报酬 |
7,639,091.64 |
3,072,166.43 |
| 基金托管费 |
1,273,181.94 |
512,027.78 |
| 销售服务费 |
1,456,494.48 |
543,180.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,363,145.68 |
1,511,195.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,363,145.68 |
1,511,195.66 |
| 其他费用 |
215,760.00 |
112,180.16 |
| 利润总额 |
63,327,385.66 |
31,464,287.70 |
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