华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
161,630.77 |
1,580,246.88 |
| 利息合计 |
2,144.54 |
2,799.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,144.54 |
2,799.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
783,019.62 |
107,637.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
783,019.62 |
107,637.83 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-632,206.67 |
1,469,010.60 |
| 其他收入 |
8,673.28 |
799.07 |
| 费用 |
15,259.30 |
14,707.85 |
| 管理人报酬 |
2,646.66 |
3,403.53 |
| 基金托管费 |
529.30 |
680.72 |
| 销售服务费 |
5,345.12 |
1,933.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,916.84 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
146,371.47 |
1,565,539.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
