国投瑞银和兴债券A(021360)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,818,130.67 |
20,769,664.57 |
| 利息合计 |
129,647.40 |
1,695,277.89 |
| 其中：存款利息收入 |
18,537.62 |
817,468.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,109.78 |
877,809.47 |
| 投资收益合计 |
3,168,832.08 |
17,250,003.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-327,534.94 |
-518,971.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,263,718.10 |
16,841,455.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
232,648.92 |
927,518.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-510,275.17 |
1,824,383.64 |
| 其他收入 |
29,926.36 |
- |
| 费用 |
1,032,963.81 |
6,044,643.76 |
| 管理人报酬 |
641,192.62 |
4,125,203.34 |
| 基金托管费 |
160,298.13 |
1,031,300.92 |
| 销售服务费 |
80,498.64 |
186,458.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,986.07 |
529,675.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,986.07 |
529,675.35 |
| 其他费用 |
108,267.23 |
144,672.92 |
| 利润总额 |
1,785,166.86 |
14,725,020.81 |
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