信澳新目标灵活配置混合C(021356)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,853,488.67 |
9,445,501.25 |
| 利息合计 |
1,270,074.71 |
454,044.21 |
| 其中：存款利息收入 |
234,369.05 |
40,514.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,035,705.66 |
413,529.47 |
| 投资收益合计 |
18,543,510.68 |
3,180,643.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,789,917.24 |
-2,789,917.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,333,640.18 |
5,970,772.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-212.26 |
-212.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,197,682.35 |
5,699,049.01 |
| 其他收入 |
1,842,220.93 |
111,764.62 |
| 费用 |
15,535,610.64 |
3,117,466.87 |
| 管理人报酬 |
7,927,704.82 |
1,720,906.38 |
| 基金托管费 |
1,698,793.82 |
368,765.59 |
| 销售服务费 |
4,337,121.04 |
968,629.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,228,689.10 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,228,689.10 |
- |
| 其他费用 |
256,765.86 |
44,269.85 |
| 利润总额 |
7,317,878.03 |
6,328,034.38 |
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