| 2024-12-31 | |
| 收入 | 170,208,494.79 |
| 利息合计 | 4,039,353.35 |
| 其中：存款利息收入 | 778,155.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,261,197.93 |
| 投资收益合计 | 119,562,767.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 119,562,767.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 46,606,186.01 |
| 其他收入 | 188.29 |
| 费用 | 17,232,269.87 |
| 管理人报酬 | 5,805,918.17 |
| 基金托管费 | 1,935,306.01 |
| 销售服务费 | 2,640.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,293,405.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,293,405.50 |
| 其他费用 | 195,000.00 |
| 利润总额 | 152,976,224.92 |
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