中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,299,044.32 |
170,208,494.79 |
| 利息合计 |
41,694.70 |
4,039,353.35 |
| 其中：存款利息收入 |
32,525.35 |
778,155.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,169.35 |
3,261,197.93 |
| 投资收益合计 |
95,107,710.26 |
119,562,767.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
95,107,710.26 |
119,562,767.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-63,850,360.64 |
46,606,186.01 |
| 其他收入 |
- |
188.29 |
| 费用 |
12,538,440.49 |
17,232,269.87 |
| 管理人报酬 |
4,162,245.08 |
5,805,918.17 |
| 基金托管费 |
1,387,415.08 |
1,935,306.01 |
| 销售服务费 |
3,299.52 |
2,640.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,852,825.47 |
9,293,405.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,852,825.47 |
9,293,405.50 |
| 其他费用 |
132,655.34 |
195,000.00 |
| 利润总额 |
18,760,603.83 |
152,976,224.92 |
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