博时富华纯债债券C(021352)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,535,938.41 |
20,505,096.64 |
| 利息合计 |
271,375.96 |
84,405.31 |
| 其中：存款利息收入 |
61,953.68 |
37,587.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
209,422.28 |
46,817.47 |
| 投资收益合计 |
18,981,844.94 |
15,965,643.38 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,981,844.94 |
15,965,643.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,272,232.54 |
4,455,046.86 |
| 其他收入 |
10,484.97 |
1.09 |
| 费用 |
5,010,857.38 |
4,535,586.93 |
| 管理人报酬 |
1,493,437.82 |
1,311,101.53 |
| 基金托管费 |
661,646.93 |
600,868.14 |
| 销售服务费 |
5,237.94 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,648,096.56 |
2,491,470.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,648,096.56 |
2,491,470.65 |
| 其他费用 |
199,113.86 |
131,504.88 |
| 利润总额 |
19,525,081.03 |
15,969,509.71 |
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