博时富华纯债债券C(021352)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富华纯债债券C(021352)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,058.59	24,535,938.41	20,505,096.64
利息合计	40,630.70	271,375.96	84,405.31
其中：存款利息收入	17,172.04	61,953.68	37,587.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,458.66	209,422.28	46,817.47
投资收益合计	62,621.28	18,981,844.94	15,965,643.38
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	62,621.28	18,981,844.94	15,965,643.38
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	56,351.11	5,272,232.54	4,455,046.86
其他收入	9,455.50	10,484.97	1.09
费用	584,893.07	5,010,857.38	4,535,586.93
管理人报酬	192,617.72	1,493,437.82	1,311,101.53
基金托管费	64,205.88	661,646.93	600,868.14
销售服务费	5,281.27	5,237.94	-
交易费用	-	-	-
利息支出	208,856.09	2,648,096.56	2,491,470.65
其中：卖出回购金融资产支出	208,856.09	2,648,096.56	2,491,470.65
其他费用	110,593.65	199,113.86	131,504.88
利润总额	-415,834.48	19,525,081.03	15,969,509.71

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