兴业稳利30天持有期债券C(021351)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
72,355,252.11 |
12,605,090.44 |
| 利息合计 |
2,434,783.62 |
1,334,236.12 |
| 其中：存款利息收入 |
97,971.66 |
913,413.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,336,811.96 |
420,822.83 |
| 投资收益合计 |
70,810,277.91 |
8,062,570.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,810,277.91 |
8,062,570.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-889,809.42 |
3,208,283.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
16,445,144.28 |
1,602,930.96 |
| 管理人报酬 |
6,483,699.52 |
480,373.93 |
| 基金托管费 |
1,620,924.85 |
120,093.51 |
| 销售服务费 |
6,160,708.99 |
464,819.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,851,236.25 |
342,405.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,851,236.25 |
342,405.24 |
| 其他费用 |
138,121.48 |
180,584.55 |
| 利润总额 |
55,910,107.83 |
11,002,159.48 |
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