永赢汇享债券A(021345)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,450,270.05 |
12,600,622.82 |
| 利息合计 |
6,377.00 |
2,894,688.02 |
| 其中：存款利息收入 |
5,369.50 |
2,752,699.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,007.50 |
141,988.80 |
| 投资收益合计 |
5,786,377.67 |
6,422,910.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-65,402.06 |
- |
| 基金投资收益 |
-105,779.01 |
- |
| 债券投资收益 |
5,920,446.24 |
6,422,910.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,112.50 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,538,035.61 |
3,283,024.46 |
| 其他收入 |
195,550.99 |
- |
| 费用 |
805,542.31 |
2,539,151.81 |
| 管理人报酬 |
333,962.99 |
1,257,699.33 |
| 基金托管费 |
83,490.68 |
314,424.81 |
| 销售服务费 |
198,710.23 |
795,542.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
80,105.07 |
15,108.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
80,105.07 |
15,108.42 |
| 其他费用 |
109,064.72 |
153,626.27 |
| 利润总额 |
2,644,727.74 |
10,061,471.01 |
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