| 2024-12-31 | |
| 收入 | 12,600,622.82 |
| 利息合计 | 2,894,688.02 |
| 其中：存款利息收入 | 2,752,699.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 141,988.80 |
| 投资收益合计 | 6,422,910.34 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,422,910.34 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,283,024.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,539,151.81 |
| 管理人报酬 | 1,257,699.33 |
| 基金托管费 | 314,424.81 |
| 销售服务费 | 795,542.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,108.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,108.42 |
| 其他费用 | 153,626.27 |
| 利润总额 | 10,061,471.01 |
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