华宝0-2年政金债指数C(021341)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-290,413.54 |
31,022,547.53 |
| 利息合计 |
309,800.34 |
2,722,906.47 |
| 其中：存款利息收入 |
1,410.09 |
1,892,936.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
308,390.25 |
829,969.81 |
| 投资收益合计 |
5,962,972.75 |
23,095,580.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,962,972.75 |
23,095,580.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,563,472.17 |
5,203,722.17 |
| 其他收入 |
285.54 |
338.46 |
| 费用 |
1,601,235.92 |
4,367,384.35 |
| 管理人报酬 |
682,648.78 |
1,343,882.84 |
| 基金托管费 |
227,549.60 |
447,960.97 |
| 销售服务费 |
4,367.60 |
139.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
581,275.49 |
2,463,765.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
581,275.49 |
2,463,765.06 |
| 其他费用 |
105,394.45 |
111,600.00 |
| 利润总额 |
-1,891,649.46 |
26,655,163.18 |
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