| 2024-12-31 | |
| 收入 | 11,761,222.30 |
| 利息合计 | 1,289,487.60 |
| 其中：存款利息收入 | 331,735.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 957,751.89 |
| 投资收益合计 | 9,386,619.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,386,619.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,085,115.18 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,487,599.36 |
| 管理人报酬 | 534,766.01 |
| 基金托管费 | 133,691.43 |
| 销售服务费 | 494,730.14 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 170,856.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170,856.92 |
| 其他费用 | 138,333.33 |
| 利润总额 | 10,273,622.94 |
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