信澳国企智选混合A(021333)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,704,696.14 |
18,056,485.81 |
| 利息合计 |
34,400.76 |
1,108,811.95 |
| 其中：存款利息收入 |
16,538.51 |
739,480.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,862.25 |
369,331.45 |
| 投资收益合计 |
3,443,602.88 |
17,057,235.36 |
| 其中：股票投资收益 |
2,324,318.01 |
15,947,068.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
5,053.68 |
| 股利收益 |
1,119,284.87 |
1,105,113.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,216,686.64 |
-272,318.24 |
| 其他收入 |
10,005.86 |
162,756.74 |
| 费用 |
972,768.73 |
2,282,760.10 |
| 管理人报酬 |
554,345.56 |
1,385,575.37 |
| 基金托管费 |
92,390.90 |
230,929.27 |
| 销售服务费 |
239,603.63 |
540,535.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,428.64 |
125,699.90 |
| 利润总额 |
3,731,927.41 |
15,773,725.71 |
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