安信60天滚动持有债券A(021332)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,306,711.94 |
4,179,662.27 |
| 利息合计 |
99,014.93 |
426,460.08 |
| 其中：存款利息收入 |
4,843.12 |
90,850.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
94,171.81 |
335,609.72 |
| 投资收益合计 |
2,059,364.97 |
2,806,674.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,059,364.97 |
2,806,674.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-851,667.96 |
946,528.17 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
432,431.69 |
721,137.29 |
| 管理人报酬 |
135,531.96 |
212,721.76 |
| 基金托管费 |
33,882.97 |
53,180.35 |
| 销售服务费 |
129,463.46 |
205,979.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
23,575.16 |
146,810.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,575.16 |
146,810.18 |
| 其他费用 |
107,598.45 |
99,812.76 |
| 利润总额 |
874,280.25 |
3,458,524.98 |
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