中金金信债券C(021331)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
37,025,219.07 |
19,146,076.54 |
| 利息合计 |
79,495.18 |
11,649.05 |
| 其中：存款利息收入 |
71,437.83 |
7,719.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,057.35 |
3,929.11 |
| 投资收益合计 |
33,620,190.65 |
15,760,173.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,620,190.65 |
15,760,173.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,144,003.81 |
3,341,023.36 |
| 其他收入 |
181,529.43 |
33,230.21 |
| 费用 |
7,912,413.31 |
3,227,473.49 |
| 管理人报酬 |
2,939,282.37 |
1,249,160.57 |
| 基金托管费 |
979,760.85 |
416,386.89 |
| 销售服务费 |
682,062.48 |
62,938.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,986,197.14 |
1,347,290.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,986,197.14 |
1,347,290.29 |
| 其他费用 |
226,546.63 |
107,852.86 |
| 利润总额 |
29,112,805.76 |
15,918,603.05 |
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