| 2025-06-30 | |
| 收入 | 24,058,156.10 |
| 利息合计 | 16,023.79 |
| 其中：存款利息收入 | 16,023.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,594,832.68 |
| 其中：股票投资收益 | 9,946,012.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,864.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 628,955.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 13,401,024.06 |
| 其他收入 | 46,275.57 |
| 费用 | 760,404.56 |
| 管理人报酬 | 447,210.69 |
| 基金托管费 | 89,442.16 |
| 销售服务费 | 141,663.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 141.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141.22 |
| 其他费用 | 81,946.59 |
| 利润总额 | 23,297,751.54 |
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