富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
869,213.46 |
363,242.87 |
-863,352.80 |
| 利息合计 |
3,048.66 |
3,844.66 |
2,659.59 |
| 其中：存款利息收入 |
3,048.66 |
3,844.66 |
2,659.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-41,142.79 |
32,107.52 |
-21,781.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-43,938.19 |
-21,703.82 |
-21,703.82 |
| 基金投资收益 |
2,747.80 |
53,445.42 |
-77.91 |
| 债券投资收益 |
47.60 |
365.92 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
899,370.12 |
325,703.21 |
-844,348.61 |
| 其他收入 |
7,937.47 |
1,587.48 |
117.95 |
| 费用 |
20,067.78 |
18,677.29 |
6,085.36 |
| 管理人报酬 |
3,715.39 |
3,453.31 |
1,803.34 |
| 基金托管费 |
743.07 |
690.62 |
360.64 |
| 销售服务费 |
9,080.63 |
840.26 |
67.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,513.22 |
13,500.00 |
3,854.00 |
| 利润总额 |
849,145.68 |
344,565.58 |
-869,438.16 |
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