| 2024-12-31 | |
| 收入 | 135,141,105.29 |
| 利息合计 | 9,174,803.65 |
| 其中：存款利息收入 | 823,706.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,351,096.79 |
| 投资收益合计 | 101,505,462.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 101,505,462.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,460,838.52 |
| 其他收入 | 0.93 |
| 费用 | 14,734,537.56 |
| 管理人报酬 | 4,738,989.98 |
| 基金托管费 | 1,579,663.37 |
| 销售服务费 | 455.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,352,328.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,352,328.47 |
| 其他费用 | 63,100.00 |
| 利润总额 | 120,406,567.73 |
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