百嘉百兴纯债债券C(021322)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百兴纯债债券C(021322)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	193,198.84	8,199,171.95	4,469,400.86
利息合计	267,622.56	210,422.14	62,514.61
其中：存款利息收入	34,533.47	20,088.60	5,501.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	233,089.09	190,333.54	57,012.92
投资收益合计	1,233,506.28	7,040,169.81	4,002,776.25
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,233,506.28	7,040,169.81	4,002,776.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,307,930.00	948,580.00	404,110.00
其他收入	-	-	-
费用	1,005,883.24	1,305,866.40	799,197.14
管理人报酬	599,768.24	784,933.64	445,592.98
基金托管费	99,961.37	150,830.82	94,274.06
销售服务费	6,449.80	10,214.61	-
交易费用	-	-	-
利息支出	208,226.30	170,854.32	160,752.54
其中：卖出回购金融资产支出	208,226.30	170,854.32	160,752.54
其他费用	91,477.53	189,033.01	98,577.56
利润总额	-812,684.40	6,893,305.55	3,670,203.72

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