百嘉百兴纯债债券C(021322)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,199,171.95 |
4,469,400.86 |
| 利息合计 |
210,422.14 |
62,514.61 |
| 其中：存款利息收入 |
20,088.60 |
5,501.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
190,333.54 |
57,012.92 |
| 投资收益合计 |
7,040,169.81 |
4,002,776.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,040,169.81 |
4,002,776.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
948,580.00 |
404,110.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,305,866.40 |
799,197.14 |
| 管理人报酬 |
784,933.64 |
445,592.98 |
| 基金托管费 |
150,830.82 |
94,274.06 |
| 销售服务费 |
10,214.61 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
170,854.32 |
160,752.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
170,854.32 |
160,752.54 |
| 其他费用 |
189,033.01 |
98,577.56 |
| 利润总额 |
6,893,305.55 |
3,670,203.72 |
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