华富恒惠纯债债券C(021321)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富恒惠纯债债券C(021321)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,441,353.47	75,495,921.07
利息合计	519,773.22	3,748,840.34
其中：存款利息收入	5,506.10	770,209.32
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	514,267.12	2,978,631.02
投资收益合计	46,308,221.05	46,783,838.47
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	46,308,233.05	46,783,838.47
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-25,386,640.80	24,963,241.96
其他收入	-	0.30
费用	8,081,060.32	9,267,031.58
管理人报酬	3,180,471.67	4,643,710.83
基金托管费	530,078.65	773,951.84
销售服务费	57.82	220.76
交易费用	-	-
利息支出	4,259,291.66	3,661,648.15
其中：卖出回购金融资产支出	4,259,291.66	3,661,648.15
其他费用	111,160.52	187,500.00
利润总额	13,360,293.15	66,228,889.49

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