| 2024-12-31 | |
| 收入 | 75,495,921.07 |
| 利息合计 | 3,748,840.34 |
| 其中：存款利息收入 | 770,209.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,978,631.02 |
| 投资收益合计 | 46,783,838.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,783,838.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,963,241.96 |
| 其他收入 | 0.30 |
| 费用 | 9,267,031.58 |
| 管理人报酬 | 4,643,710.83 |
| 基金托管费 | 773,951.84 |
| 销售服务费 | 220.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,661,648.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,661,648.15 |
| 其他费用 | 187,500.00 |
| 利润总额 | 66,228,889.49 |
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