长信纯债壹号债券E(021311)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,957,527.66 |
14,817,908.40 |
| 利息合计 |
334,427.29 |
257,919.55 |
| 其中：存款利息收入 |
72,170.77 |
55,119.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
262,256.52 |
202,799.86 |
| 投资收益合计 |
19,481,197.92 |
13,102,398.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,481,197.92 |
13,102,398.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
177,626.30 |
701,495.25 |
| 其他收入 |
964,276.15 |
756,095.54 |
| 费用 |
4,515,839.76 |
2,959,676.72 |
| 管理人报酬 |
1,788,196.56 |
1,151,047.58 |
| 基金托管费 |
596,065.63 |
383,682.59 |
| 销售服务费 |
651,909.77 |
446,523.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,221,087.02 |
837,565.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,221,087.02 |
837,565.54 |
| 其他费用 |
197,200.00 |
98,807.60 |
| 利润总额 |
16,441,687.90 |
11,858,231.68 |
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