| 2024-12-31 | |
| 收入 | -5,861,474.48 |
| 利息合计 | 873,537.12 |
| 其中：存款利息收入 | 287,892.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 585,645.01 |
| 投资收益合计 | -45,864.06 |
| 其中：股票投资收益 | -78,678.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 32,814.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,965,138.97 |
| 其他收入 | 275,991.43 |
| 费用 | 1,992,182.78 |
| 管理人报酬 | 1,485,284.24 |
| 基金托管费 | 247,547.35 |
| 销售服务费 | 225,145.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,205.56 |
| 利润总额 | -7,853,657.26 |
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