永赢宏泰短债E(021307)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
178,010,702.81 |
96,330,678.42 |
| 利息合计 |
631,239.01 |
307,197.06 |
| 其中：存款利息收入 |
429,193.19 |
235,232.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
202,045.82 |
71,964.53 |
| 投资收益合计 |
159,117,741.03 |
80,817,341.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
159,117,741.03 |
80,817,341.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,112,793.97 |
15,115,706.21 |
| 其他收入 |
148,928.80 |
90,433.83 |
| 费用 |
32,635,090.91 |
12,665,401.20 |
| 管理人报酬 |
16,941,147.26 |
7,782,616.35 |
| 基金托管费 |
2,823,524.59 |
1,297,102.76 |
| 销售服务费 |
333,342.66 |
200,430.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,749,290.79 |
3,022,383.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,749,290.79 |
3,022,383.10 |
| 其他费用 |
285,268.49 |
143,297.25 |
| 利润总额 |
145,375,611.90 |
83,665,277.22 |
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