中欧品质精选混合C(021306)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,848,889.93 |
-967,112.19 |
| 利息合计 |
505,502.33 |
114,337.27 |
| 其中：存款利息收入 |
117,781.36 |
13,498.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
387,720.97 |
100,838.92 |
| 投资收益合计 |
13,292,700.33 |
-46,315.20 |
| 其中：股票投资收益 |
12,528,017.49 |
-89,474.10 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
764,682.84 |
43,158.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,810,099.93 |
-1,035,134.26 |
| 其他收入 |
240,587.34 |
- |
| 费用 |
1,951,105.85 |
203,785.60 |
| 管理人报酬 |
1,324,521.39 |
137,790.38 |
| 基金托管费 |
220,753.57 |
22,965.08 |
| 销售服务费 |
308,130.09 |
33,251.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,700.00 |
9,778.70 |
| 利润总额 |
14,897,784.08 |
-1,170,897.79 |
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