中欧品质精选混合A(021305)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧品质精选混合A(021305)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	853,409.52	16,848,889.93	-967,112.19
利息合计	3,506.53	505,502.33	114,337.27
其中：存款利息收入	3,506.53	117,781.36	13,498.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	387,720.97	100,838.92
投资收益合计	3,274,552.32	13,292,700.33	-46,315.20
其中：股票投资收益	2,660,761.80	12,528,017.49	-89,474.10
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	613,790.52	764,682.84	43,158.90
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,763,341.90	2,810,099.93	-1,035,134.26
其他收入	338,692.57	240,587.34	-
费用	345,174.64	1,951,105.85	203,785.60
管理人报酬	244,947.49	1,324,521.39	137,790.38
基金托管费	40,824.59	220,753.57	22,965.08
销售服务费	48,784.88	308,130.09	33,251.44
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	10,617.68	97,700.00	9,778.70
利润总额	508,234.88	14,897,784.08	-1,170,897.79

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