银河中证机器人指数发起式C(021302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-14,682,785.26 |
-540,482.57 |
| 利息合计 |
32,209.76 |
25,778.69 |
| 其中：存款利息收入 |
32,209.76 |
7,931.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
17,847.49 |
| 投资收益合计 |
-2,591,198.00 |
441,747.47 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,002,759.28 |
419,568.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,411,561.28 |
22,178.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,413,995.84 |
-1,049,013.97 |
| 其他收入 |
290,198.82 |
41,005.24 |
| 费用 |
853,442.82 |
171,298.29 |
| 管理人报酬 |
502,699.41 |
51,322.45 |
| 基金托管费 |
100,539.88 |
10,264.50 |
| 销售服务费 |
226,556.31 |
9,310.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
23,647.22 |
100,400.70 |
| 利润总额 |
-15,536,228.08 |
-711,780.86 |
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