| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,785,739.66 |
| 利息合计 | 983,375.72 |
| 其中：存款利息收入 | 471,243.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 512,132.52 |
| 投资收益合计 | 752,618.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 752,618.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 49,745.53 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 661,557.89 |
| 管理人报酬 | 208,641.67 |
| 基金托管费 | 52,160.44 |
| 销售服务费 | 208,641.67 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,860.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,860.59 |
| 其他费用 | 171,200.00 |
| 利润总额 | 1,124,181.77 |
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