鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,205,095.80 |
3,043,464.11 |
| 利息合计 |
29,771.35 |
24,859.63 |
| 其中：存款利息收入 |
29,771.35 |
24,859.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,941,585.99 |
988,079.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
1,941,585.99 |
988,079.55 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,209,396.42 |
1,998,666.87 |
| 其他收入 |
24,342.04 |
31,858.06 |
| 费用 |
95,953.26 |
41,430.71 |
| 管理人报酬 |
9,128.85 |
6,047.17 |
| 基金托管费 |
1,887.45 |
1,209.52 |
| 销售服务费 |
45,473.63 |
15,211.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
32,234.29 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
6,109,142.54 |
3,002,033.40 |
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