广发安盈混合E(021286)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,557,316.14 |
2,283,170.66 |
| 利息合计 |
141,851.82 |
97,303.19 |
| 其中：存款利息收入 |
71,256.86 |
32,366.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,594.96 |
64,937.16 |
| 投资收益合计 |
8,291,555.56 |
1,713,375.86 |
| 其中：股票投资收益 |
129,966.08 |
-270,405.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,231,212.73 |
1,974,971.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-173,027.64 |
-34,722.08 |
| 股利收益 |
103,404.39 |
43,532.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,191.26 |
403,276.75 |
| 其他收入 |
145,100.02 |
69,214.86 |
| 费用 |
1,117,426.92 |
389,830.50 |
| 管理人报酬 |
607,743.13 |
225,833.34 |
| 基金托管费 |
101,290.55 |
37,638.89 |
| 销售服务费 |
99,135.23 |
56,373.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
97,478.02 |
32,739.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
97,478.02 |
32,739.14 |
| 其他费用 |
206,551.13 |
35,954.44 |
| 利润总额 |
7,439,889.22 |
1,893,340.16 |
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