| 2024-12-31 | |
| 收入 | 9,596,421.19 |
| 利息合计 | 215,049.35 |
| 其中：存款利息收入 | 139,934.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,114.99 |
| 投资收益合计 | 9,132,134.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,976,443.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 195,072.57 |
| 衍生工具收益 | -39,381.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 249,236.90 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,294,620.75 |
| 管理人报酬 | 306,033.78 |
| 基金托管费 | 76,508.52 |
| 销售服务费 | 159,409.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 552,857.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552,857.05 |
| 其他费用 | 179,707.01 |
| 利润总额 | 8,301,800.44 |
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