上银慧元利90天持有期债券A(021282)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
42,498,454.85 |
9,596,421.19 |
| 利息合计 |
521,499.60 |
215,049.35 |
| 其中：存款利息收入 |
15,476.33 |
139,934.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
506,023.27 |
75,114.99 |
| 投资收益合计 |
43,785,025.94 |
9,132,134.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,951,015.82 |
8,976,443.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
65,790.94 |
195,072.57 |
| 衍生工具收益 |
-231,780.82 |
-39,381.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,808,070.69 |
249,236.90 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
4,781,151.77 |
1,294,620.75 |
| 管理人报酬 |
2,745,392.45 |
306,033.78 |
| 基金托管费 |
686,348.09 |
76,508.52 |
| 销售服务费 |
928,046.08 |
159,409.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
200,729.95 |
552,857.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
200,729.95 |
552,857.05 |
| 其他费用 |
102,902.34 |
179,707.01 |
| 利润总额 |
37,717,303.08 |
8,301,800.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
