永赢上证科创板100指数增强发起C(021279)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,516,282.04 |
1,309,158.04 |
-722,675.52 |
| 利息合计 |
1,558.11 |
4,195.68 |
1,606.04 |
| 其中：存款利息收入 |
1,558.11 |
4,032.07 |
1,442.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
163.61 |
163.61 |
| 投资收益合计 |
1,323,610.16 |
1,746,713.36 |
-183,660.91 |
| 其中：股票投资收益 |
1,258,850.29 |
1,666,219.01 |
-215,980.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,445.47 |
1,969.07 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
61,314.40 |
78,525.28 |
32,319.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,179,662.83 |
-463,866.38 |
-540,620.65 |
| 其他收入 |
11,450.94 |
22,115.38 |
- |
| 费用 |
136,206.95 |
143,731.52 |
44,509.53 |
| 管理人报酬 |
95,543.60 |
85,066.36 |
14,980.19 |
| 基金托管费 |
17,914.44 |
15,949.93 |
2,808.80 |
| 销售服务费 |
18,563.15 |
14,812.72 |
3,122.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,014.97 |
151.91 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,014.97 |
151.91 |
- |
| 其他费用 |
2,170.79 |
27,750.60 |
23,597.74 |
| 利润总额 |
2,380,075.09 |
1,165,426.52 |
-767,185.05 |
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