| 2024-12-31 | |
| 收入 | 57,227,100.01 |
| 利息合计 | 4,476,891.97 |
| 其中：存款利息收入 | 2,168,856.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,308,035.39 |
| 投资收益合计 | 40,458,924.08 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,458,924.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,291,283.96 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,774,041.34 |
| 管理人报酬 | 2,534,858.79 |
| 基金托管费 | 844,952.98 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,150,797.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,150,797.46 |
| 其他费用 | 243,432.11 |
| 利润总额 | 51,453,058.67 |
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