安信180天持有债券A(021267)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,142,964.48 |
9,124,899.61 |
| 利息合计 |
59,293.27 |
610,711.55 |
| 其中：存款利息收入 |
41,927.43 |
435,214.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,365.84 |
175,497.46 |
| 投资收益合计 |
5,125,785.04 |
5,577,416.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,264,279.49 |
5,577,416.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-138,494.45 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,042,113.83 |
2,936,771.85 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,402,665.85 |
1,404,270.25 |
| 管理人报酬 |
348,942.71 |
427,311.01 |
| 基金托管费 |
87,235.73 |
106,827.71 |
| 销售服务费 |
246,133.22 |
326,866.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
604,903.35 |
441,083.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
604,903.35 |
441,083.85 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
89,700.00 |
| 利润总额 |
1,740,298.63 |
7,720,629.36 |
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