兴业聚利灵活配置混合C(021265)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,941,598.51 |
45,448,180.13 |
11,293,010.31 |
| 利息合计 |
209,909.78 |
1,346,043.35 |
1,032,707.13 |
| 其中：存款利息收入 |
185,792.46 |
425,188.34 |
255,543.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,117.32 |
920,855.01 |
777,163.69 |
| 投资收益合计 |
18,070,462.54 |
41,611,375.97 |
19,561,444.07 |
| 其中：股票投资收益 |
10,815,484.05 |
30,231,956.07 |
11,956,401.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
61,227.55 |
503,131.91 |
246,283.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
2,024,481.97 |
2,996,947.93 |
2,170,392.95 |
| 股利收益 |
5,169,268.97 |
7,879,340.06 |
5,188,365.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
13,644,306.77 |
1,235,404.73 |
-9,320,630.13 |
| 其他收入 |
16,919.42 |
1,255,356.08 |
19,489.24 |
| 费用 |
2,982,662.96 |
5,195,503.32 |
2,775,793.46 |
| 管理人报酬 |
2,484,563.09 |
4,556,847.51 |
2,458,843.99 |
| 基金托管费 |
207,046.90 |
379,737.26 |
204,903.67 |
| 销售服务费 |
205,965.97 |
64,596.08 |
8,110.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
77,682.32 |
175,041.31 |
85,171.00 |
| 利润总额 |
28,958,935.55 |
40,252,676.81 |
8,517,216.85 |
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