中信保诚景丰D(021264)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚景丰D(021264) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚景丰D(021264)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,012,399.21	11,786,047.88	8,756,977.56
利息合计	33,006.16	266,314.78	45,048.19
其中：存款利息收入	5,749.89	43,998.58	15,096.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,256.27	222,316.20	29,951.77
投资收益合计	7,147,594.66	13,096,311.33	9,959,710.00
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,147,594.66	13,096,311.33	9,959,710.00
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-168,846.06	-1,584,885.87	-1,247,783.43
其他收入	644.45	8,307.64	2.80
费用	1,851,865.46	1,721,418.95	1,100,018.91
管理人报酬	767,758.65	658,713.89	411,877.46
基金托管费	255,919.52	219,571.34	137,292.49
销售服务费	4,706.24	7,585.89	30.78
交易费用	-	-	-
利息支出	678,470.53	651,830.45	463,868.65
其中：卖出回购金融资产支出	678,470.53	651,830.45	463,868.65
其他费用	105,380.45	165,831.96	75,976.80
利润总额	5,160,533.75	10,064,628.93	7,656,958.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年