中信保诚景丰D(021264)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,786,047.88 |
8,756,977.56 |
| 利息合计 |
266,314.78 |
45,048.19 |
| 其中：存款利息收入 |
43,998.58 |
15,096.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
222,316.20 |
29,951.77 |
| 投资收益合计 |
13,096,311.33 |
9,959,710.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,096,311.33 |
9,959,710.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,584,885.87 |
-1,247,783.43 |
| 其他收入 |
8,307.64 |
2.80 |
| 费用 |
1,721,418.95 |
1,100,018.91 |
| 管理人报酬 |
658,713.89 |
411,877.46 |
| 基金托管费 |
219,571.34 |
137,292.49 |
| 销售服务费 |
7,585.89 |
30.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
651,830.45 |
463,868.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
651,830.45 |
463,868.65 |
| 其他费用 |
165,831.96 |
75,976.80 |
| 利润总额 |
10,064,628.93 |
7,656,958.65 |
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