百嘉百臻利率债债券C(021263)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,685,721.35 |
110,226.77 |
| 利息合计 |
345,166.67 |
97,788.30 |
| 其中：存款利息收入 |
149,266.28 |
92,811.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
195,900.39 |
4,976.98 |
| 投资收益合计 |
1,130,806.36 |
12,556.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,130,806.36 |
12,556.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,250.00 |
-120.00 |
| 其他收入 |
189,498.32 |
1.50 |
| 费用 |
946,815.06 |
30,993.71 |
| 管理人报酬 |
530,789.60 |
18,517.49 |
| 基金托管费 |
178,214.69 |
6,172.49 |
| 销售服务费 |
164,013.12 |
6,153.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,247.65 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,247.65 |
- |
| 其他费用 |
59,550.00 |
150.00 |
| 利润总额 |
738,906.29 |
79,233.06 |
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