百嘉百臻利率债债券A(021262)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,776,855.86 |
1,685,721.35 |
110,226.77 |
| 利息合计 |
1,339,476.42 |
345,166.67 |
97,788.30 |
| 其中：存款利息收入 |
106,733.11 |
149,266.28 |
92,811.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,232,743.31 |
195,900.39 |
4,976.98 |
| 投资收益合计 |
13,299,729.25 |
1,130,806.36 |
12,556.97 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
13,299,729.25 |
1,130,806.36 |
12,556.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,862,819.16 |
20,250.00 |
-120.00 |
| 其他收入 |
469.35 |
189,498.32 |
1.50 |
| 费用 |
2,919,757.33 |
946,815.06 |
30,993.71 |
| 管理人报酬 |
2,128,840.32 |
530,789.60 |
18,517.49 |
| 基金托管费 |
709,613.44 |
178,214.69 |
6,172.49 |
| 销售服务费 |
8,485.83 |
164,013.12 |
6,153.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,515.30 |
14,247.65 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,515.30 |
14,247.65 |
- |
| 其他费用 |
64,302.44 |
59,550.00 |
150.00 |
| 利润总额 |
9,857,098.53 |
738,906.29 |
79,233.06 |
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