国泰君安120天持有债券发起C(021261)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
480,958.82 |
399,040.78 |
| 利息合计 |
5,326.63 |
13,602.42 |
| 其中：存款利息收入 |
5,326.63 |
11,178.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,423.83 |
| 投资收益合计 |
459,007.81 |
385,516.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
459,007.81 |
385,516.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,624.38 |
-78.34 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
94,100.28 |
82,667.16 |
| 管理人报酬 |
22,643.73 |
12,562.95 |
| 基金托管费 |
5,660.91 |
3,140.72 |
| 销售服务费 |
15,617.05 |
6,656.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,325.52 |
7,358.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,325.52 |
7,358.59 |
| 其他费用 |
39,709.78 |
52,748.57 |
| 利润总额 |
386,858.54 |
316,373.62 |
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