| 2024-12-31 | |
| 收入 | 399,040.78 |
| 利息合计 | 13,602.42 |
| 其中：存款利息收入 | 11,178.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,423.83 |
| 投资收益合计 | 385,516.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 385,516.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -78.34 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 82,667.16 |
| 管理人报酬 | 12,562.95 |
| 基金托管费 | 3,140.72 |
| 销售服务费 | 6,656.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,358.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,358.59 |
| 其他费用 | 52,748.57 |
| 利润总额 | 316,373.62 |
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