富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
14,947,430.38 |
49,806,729.41 |
25,424,896.74 |
| 利息合计 |
72,718.67 |
145,563.69 |
115,378.84 |
| 其中：存款利息收入 |
51,947.71 |
92,049.27 |
61,864.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,770.96 |
53,514.42 |
53,514.42 |
| 投资收益合计 |
26,268,535.34 |
37,613,256.67 |
20,328,399.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
26,268,535.34 |
37,613,256.67 |
20,328,399.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,397,657.59 |
11,918,381.04 |
4,853,990.27 |
| 其他收入 |
3,833.96 |
129,528.01 |
127,128.09 |
| 费用 |
3,361,020.91 |
5,208,226.85 |
2,473,708.28 |
| 管理人报酬 |
1,134,777.47 |
1,476,344.40 |
809,676.94 |
| 基金托管费 |
378,259.12 |
492,114.81 |
269,892.31 |
| 销售服务费 |
7,328.01 |
4,620.65 |
778.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,676,008.01 |
2,688,815.53 |
1,121,002.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,676,008.01 |
2,688,815.53 |
1,121,002.75 |
| 其他费用 |
164,648.30 |
546,331.46 |
272,358.10 |
| 利润总额 |
11,586,409.47 |
44,598,502.56 |
22,951,188.46 |
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