国泰惠丰纯债债券C(021249)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
165,920,797.47 |
39,473,105.07 |
| 利息合计 |
662,326.11 |
254,962.45 |
| 其中：存款利息收入 |
539,314.67 |
181,440.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,011.44 |
73,522.40 |
| 投资收益合计 |
105,340,956.54 |
14,632,657.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
105,340,956.54 |
14,632,657.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,247,513.27 |
24,252,730.42 |
| 其他收入 |
670,001.55 |
332,755.08 |
| 费用 |
14,821,093.25 |
4,463,945.96 |
| 管理人报酬 |
5,822,480.39 |
1,900,340.25 |
| 基金托管费 |
1,940,826.80 |
633,446.77 |
| 销售服务费 |
289,144.01 |
49,117.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,464,553.26 |
1,745,334.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,464,553.26 |
1,745,334.26 |
| 其他费用 |
207,470.29 |
100,122.54 |
| 利润总额 |
151,099,704.22 |
35,009,159.11 |
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