兴证全球红利混合A(021247)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,500,014.71 |
42,553,899.60 |
| 利息合计 |
46,206.62 |
5,499,860.67 |
| 其中：存款利息收入 |
4,387.74 |
66,182.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,818.88 |
5,433,678.61 |
| 投资收益合计 |
19,109,375.45 |
18,131,093.83 |
| 其中：股票投资收益 |
9,740,045.68 |
13,265,106.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,362,672.19 |
1,874,094.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,006,657.58 |
2,991,892.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,167,296.88 |
18,316,732.76 |
| 其他收入 |
177,135.76 |
606,212.34 |
| 费用 |
3,232,606.03 |
9,575,190.07 |
| 管理人报酬 |
2,013,243.92 |
6,066,215.81 |
| 基金托管费 |
335,540.65 |
1,011,036.00 |
| 销售服务费 |
703,158.96 |
2,294,851.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
70,662.19 |
52,457.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
70,662.19 |
52,457.55 |
| 其他费用 |
109,773.60 |
130,839.00 |
| 利润总额 |
18,267,408.68 |
32,978,709.53 |
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