富国中证A100ETF发起式联接A(021245)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,587,296.24 |
22,303,134.25 |
| 利息合计 |
3,389.03 |
72,109.53 |
| 其中：存款利息收入 |
3,389.03 |
72,109.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,627,929.70 |
11,796,968.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-69,406.92 |
225,256.67 |
| 基金投资收益 |
2,673,179.31 |
11,494,843.20 |
| 债券投资收益 |
22,712.39 |
41,020.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,444.92 |
35,847.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,048,326.10 |
10,407,250.32 |
| 其他收入 |
4,303.61 |
26,805.82 |
| 费用 |
121,570.78 |
287,661.68 |
| 管理人报酬 |
14,855.82 |
84,869.64 |
| 基金托管费 |
2,971.10 |
16,973.86 |
| 销售服务费 |
32,386.96 |
45,625.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,600.95 |
1,088.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,600.95 |
1,088.61 |
| 其他费用 |
67,710.12 |
117,704.67 |
| 利润总额 |
1,465,725.46 |
22,015,472.57 |
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