永赢逸享债券A(021241)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,775,432.94 |
32,486,850.74 |
| 利息合计 |
107,966.71 |
1,149,221.60 |
| 其中：存款利息收入 |
45,104.50 |
867,255.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
62,862.21 |
281,965.64 |
| 投资收益合计 |
25,340,415.67 |
27,882,669.56 |
| 其中：股票投资收益 |
2,406,649.01 |
1,359,069.24 |
| 基金投资收益 |
381,809.84 |
764,663.71 |
| 债券投资收益 |
21,903,986.27 |
25,705,956.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
45,433.95 |
- |
| 股利收益 |
602,536.60 |
52,980.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,715,155.18 |
3,454,959.58 |
| 其他收入 |
3,611,895.38 |
- |
| 费用 |
5,265,784.00 |
4,319,764.41 |
| 管理人报酬 |
2,391,775.38 |
2,038,655.46 |
| 基金托管费 |
597,943.85 |
509,663.90 |
| 销售服务费 |
801,985.22 |
573,596.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,356,308.75 |
1,033,567.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,356,308.75 |
1,033,567.95 |
| 其他费用 |
110,508.12 |
157,470.08 |
| 利润总额 |
32,509,648.94 |
28,167,086.33 |
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