摩根瑞欣利率债债券C(021236)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,689,927.07 |
138,697,779.28 |
| 利息合计 |
2,381,061.05 |
7,025,294.02 |
| 其中：存款利息收入 |
34,863.64 |
3,694,338.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,346,197.41 |
3,330,955.50 |
| 投资收益合计 |
35,328,685.84 |
119,325,305.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,328,685.84 |
119,325,305.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,019,828.42 |
12,347,177.77 |
| 其他收入 |
8.60 |
1.50 |
| 费用 |
9,530,539.30 |
12,223,850.81 |
| 管理人报酬 |
4,313,684.57 |
7,157,204.46 |
| 基金托管费 |
1,437,894.86 |
2,385,734.83 |
| 销售服务费 |
2,213.06 |
6,749.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,677,566.98 |
2,510,829.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,677,566.98 |
2,510,829.81 |
| 其他费用 |
99,179.83 |
163,332.40 |
| 利润总额 |
13,159,387.77 |
126,473,928.47 |
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