工银中证A50ETF联接A(021231)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,457,416.84 |
93,411,908.03 |
| 利息合计 |
195,242.20 |
840,728.65 |
| 其中：存款利息收入 |
195,242.20 |
840,728.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
20,625,142.83 |
52,241,455.27 |
| 其中：股票投资收益 |
720,042.64 |
351,309.77 |
| 基金投资收益 |
14,861,318.28 |
25,119,913.76 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,173,505.72 |
2,518,838.64 |
| 股利收益 |
3,870,276.19 |
24,251,393.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,386,684.26 |
40,191,244.55 |
| 其他收入 |
23,716.07 |
138,479.56 |
| 费用 |
766,448.02 |
1,038,381.97 |
| 管理人报酬 |
56,745.89 |
135,490.90 |
| 基金托管费 |
18,915.26 |
45,163.62 |
| 销售服务费 |
542,330.41 |
646,593.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,657.18 |
111,114.07 |
| 利润总额 |
15,690,968.82 |
92,373,526.06 |
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