| 2024-12-31 | |
| 收入 | 135,853,821.64 |
| 利息合计 | 7,996,003.70 |
| 其中：存款利息收入 | 5,172,277.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,823,725.90 |
| 投资收益合计 | 74,891,537.91 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,891,537.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 52,966,271.39 |
| 其他收入 | 8.64 |
| 费用 | 8,206,660.78 |
| 管理人报酬 | 4,845,592.31 |
| 基金托管费 | 1,615,197.42 |
| 销售服务费 | 27.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,532,046.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,532,046.57 |
| 其他费用 | 209,000.00 |
| 利润总额 | 127,647,160.86 |
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